.PNG)
Бессрочные фьючерсы открывают большие возможности: вы можете открыть длинную или короткую перспективу, использовать кредитное плечо, выйти на быстро меняющийся рынок криптовалют. Но высокая волатильность повышает риск ликвидации. Ваша позиция автоматически закрывается, когда ваша маржа больше не покрывает ваши убытки.
Опытный трейдер знает, как быстро все может измениться. Внезапное изменение цены, неожиданное колебание рынка или быстрое колебание цен могут привести к ликвидации, если вы не будете готовы. Главное не в том, чтобы полностью избежать рисков, а в управлении ими. Здесь мы рассмотрим три основные стратегии, которые вы можете использовать, чтобы выбрать правильную стратегию торговли Perps.
При торговле бессрочными фьючерсами ликвидация происходит, когда биржа принудительно закрывает вашу позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери, превышающие баланс вашего счета. Это механизм контроля рисков, но он может быстро уничтожить ваш торговый капитал, если вы не будете осторожны.
Например: если вы открываете длинную позицию по биткойнам (BTC) (ожидаете роста цены) и рынок внезапно упадет, ваша маржа (обеспечение) начнет сокращаться. Как только маржа опустится ниже поддерживающей маржи, позиция ликвидируется и автоматически закрывается по текущей рыночной цене.
Точно так же, если вы открываете короткую позицию (ожидаете падения цены) и рынок быстро растет, ликвидация может произойти так же легко. Избежать этого — значит разумно управлять кредитным плечом, размером позиции и подверженностью риску.
Ликвидация может произойти по нескольким причинам, но все они связаны с одним фактором: волатильностью рынка. Вот наиболее распространенные триггеры:
— Высокая волатильность и колебания цен: Внезапные колебания цен могут привести к резкому увеличению нереализованных убытков, а в случае слишком малой маржи вы можете быть ликвидированы.
— Злоупотребление кредитным плечом: Торговля с высоким кредитным плечом (например, в 100 раз) увеличивает как прибыль, так и убытки. Даже изменение цены по отношению к вашей позиции на 1% может привести к аннулированию вашего залогового обеспечения.
— Игнорирование ставок финансирования: Если вы удерживаете позиции слишком долго, платежи по ставкам финансирования между трейдерами, торгующими длинными и короткими позициями, могут постепенно снизить вашу маржу.
— Плохой контроль рисков: Если вы не устанавливаете стоп-лосс или не увеличиваете размер своей позиции, вы часто оказываетесь застигнутыми врасплох, когда рыночные условия внезапно меняются.
Понимание этих рисков — первый шаг. Следующий шаг — научиться эффективно управлять ими.
1. Мудро управляйте своим кредитным плечом
Леверидж — палка о двух концах. Это может увеличить вашу прибыль, а также увеличить убытки. Трейдеры часто совершают ошибку, используя максимальное кредитное плечо без учета волатильности рынка. Допустим, вы открываете длинную позицию по ETH с 50-кратным использованием заемных средств. Падение цены на 2% может почти мгновенно ликвидировать вашу позицию. Напротив, использование 5-кратного кредитного плеча дает вашей сделке больше возможностей противостоять краткосрочным колебаниям цен.
Лучшие практики:
— Используйте более низкое кредитное плечо (в 3—10 раз) на волатильных рынках или при торговле менее ликвидными токенами.
— Отрегулируйте кредитное плечо в зависимости от рыночных условий. Высокая волатильность требует большей маржи.
— Всегда рассчитывайте ликвидационную цену перед подтверждением сделки.
2. Установите ордера стоп-лосс и тейк-профит
Один из самых простых, но эффективных способов избежать ликвидации — установить ордера на стоп-лосс и фиксацию прибыли. Они помогают автоматически закрыть позицию до роста убытков. Стоп-лосс действует как защитный триггер. Когда цена изменяется против вашей сделки на определенный процент, система автоматически закрывает позицию. Между тем, ордер на тейк-профит фиксирует прибыль, как только ваша цель будет достигнута.
Например:
Если вы откроете длинную позицию по TON по цене 2,00 доллара, вы можете установить стоп-лосс на уровне 1,90 доллара (-5%) и тейк-профит на уровне 2,16 доллара (+8%).
Таким образом, в случае резких колебаний рынка вы будете защищены с обеих сторон: вы получите прибыль или ограничите убытки.
Лучшие практики:
— Установите стоп-лосс на основе волатильности, а не эмоций.
— Поместите значение ниже ключевой поддержки (для длинных позиций) или выше ключевого сопротивления (для коротких позиций).
— Старайтесь не переносить стоп-лоссы дальше, «надеясь» на разворот рынка.
Вкл Blum Perps, вы можете устанавливать как стоп-лосс, так и тейк-профит прямо из интерфейса Telegram, что упрощает и ускоряет контроль рисков даже во время резких колебаний цен.
3. Правильно оценивайте свою позицию и контролируйте ставки финансирования
Размер вашей позиции определяет, какой риск вы берете на себя по каждой сделке. Даже в самый подходящий момент крупные позиции могут привести к принудительной ликвидации в случае внезапных изменений на рынке. Хорошее практическое правило: никогда не рискуйте более чем на 1-2% от общей суммы средств на счете за одну сделку. Это гарантирует, что даже если вы ошибаетесь, вы останетесь в игре.
Кроме того, следите за ставкой финансирования, периодической комиссией, выплачиваемой трейдерам, торгующим длинными и короткими позициями. На рынках, где царит высокий бычий настрой, позиции по длинным позициям часто заканчиваются короткими позициями, и наоборот. Игнорирование этого может со временем привести к постепенному снижению вашей маржи, особенно если речь идет о долгосрочных позициях.
Лучшие практики:
— Держите размер позиции небольшим по отношению к размеру капитала на счете.
— Регулярно проверяйте изменения ставок финансирования, чтобы избежать ненужных потерь.
— Избегайте держать позиции с высоким кредитным плечом в одночасье, когда волатильность резко возрастает.
Blum Perps отображает информацию о ставках финансирования в реальном времени непосредственно в торговом интерфейсе, поэтому вы всегда знаете свои расходы, прежде чем открывать или удерживать позицию.
Blum делает торговлю бессрочными фьючерсами простой, безопасной и социальной, и все это в Telegram. Вот как начать:
Шаг 1: Откройте Telegram и начните Blum
Шаг 2: Нажмите «Кошелек» -> «Преимущества» -> Внесите депозит в долларах США или долларах США на Solana или TON
Шаг 3: Нажмите «Торговля» → «Привилегии»
Шаг 4: Выберите токен (ASTER, PUMP, TWT, BNB, BTC, ETH, TON, SOL и т. д.)
Шаг 5: Выберите «Длинная» или «Короткая», затем выберите кредитное плечо до 100 раз
Шаг 6: При необходимости установите стоп-лосс или тейк-профит
Шаг 7: Готово
С Blum вы можете торговать круглосуточно и без выходных с полным контролем, прозрачным исполнением и без необходимости переключаться между приложениями. Независимо от того, открываете ли вы длинные или короткие позиции, вы найдете все, что вам нужно, прямо в Telegram.
Ликвидация — это один из самых больших рисков при торговле бессрочными фьючерсами, но при разумной торговле им также проще всего управлять. Сочетая разумное кредитное плечо, надежное управление рисками и дисциплинированное определение размера позиций, вы можете уверенно торговать криптовалютами даже в условиях высокой волатильности.
Blum предоставляет трейдерам преимущество благодаря инструментам Telegram, обеспечивающим простоту и безопасность, а также быстрое исполнение сделок. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинающим трейдером, помните: выживание в условиях волатильности — залог успеха.
Начните торговать умнее и избегайте ликвидации до того, как она произойдет, с Blum Perps в Telegram.
